لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/13 | 10,337 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,438,800,925,853 |
| 82 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/13 | 10,337 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,438,800,925,853 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/12 | 10,338 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,441,426,946,489 |
| 84 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/12 | 10,338 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,441,426,946,489 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/11 | 10,546 | 10,495 | 10,495 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,475,462,619,965 |
| 86 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/11 | 10,546 | 10,495 | 10,495 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,475,462,619,965 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/10 | 10,701 | 10,650 | 10,650 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,249,664,370,065 |
| 88 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/10 | 10,701 | 10,650 | 10,650 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,249,664,370,065 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/09 | 10,888 | 10,836 | 10,836 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,180,225,123,126 |
| 90 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/09 | 10,888 | 10,836 | 10,836 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,180,225,123,126 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/08 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,182,911,872,658 |
| 92 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/08 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,182,911,872,658 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/07 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,185,598,641,516 |
| 94 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/07 | 10,889 | 10,837 | 10,837 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,185,598,641,516 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/06 | 10,664 | 10,613 | 10,613 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,064,387,537,947 |
| 96 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/06 | 10,664 | 10,613 | 10,613 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,064,387,537,947 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/05 | 10,445 | 10,395 | 10,395 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,974,721,970,203 |
| 98 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/05 | 10,445 | 10,395 | 10,395 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,974,721,970,203 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/04 | 10,091 | 10,042 | 10,042 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,212,411,522,096 |
| 100 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/04 | 10,091 | 10,042 | 10,042 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 50,212,411,522,096 |