لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/23 | 10,762 | 10,710 | 10,710 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,551,079,910,414 |
| 62 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/23 | 10,762 | 10,710 | 10,710 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,551,079,910,414 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/22 | 10,762 | 10,711 | 10,711 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,553,752,934,605 |
| 64 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/22 | 10,762 | 10,711 | 10,711 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,553,752,934,605 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/21 | 10,763 | 10,711 | 10,711 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,556,420,927,241 |
| 66 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/21 | 10,763 | 10,711 | 10,711 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,556,420,927,241 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/20 | 10,763 | 10,712 | 10,712 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,559,126,796,763 |
| 68 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/20 | 10,763 | 10,712 | 10,712 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,559,126,796,763 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/19 | 10,462 | 10,412 | 10,412 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,062,046,205,385 |
| 70 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/19 | 10,462 | 10,412 | 10,412 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,062,046,205,385 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/18 | 10,516 | 10,465 | 10,465 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,326,905,569,905 |
| 72 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/18 | 10,516 | 10,465 | 10,465 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,326,905,569,905 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/17 | 10,702 | 10,651 | 10,651 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,252,797,119,175 |
| 74 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/17 | 10,702 | 10,651 | 10,651 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,252,797,119,175 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/16 | 10,412 | 10,362 | 10,362 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,811,247,348,838 |
| 76 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/16 | 10,412 | 10,362 | 10,362 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,811,247,348,838 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/15 | 10,413 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,813,881,708,432 |
| 78 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/15 | 10,413 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,813,881,708,432 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/14 | 10,413 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,816,516,087,632 |
| 80 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/14 | 10,413 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 51,816,516,087,632 |