لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/02 | 12,677 | 12,616 | 12,616 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,081,485,703,355 |
| 42 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/02 | 12,677 | 12,616 | 12,616 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,081,485,703,355 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/01 | 12,508 | 12,449 | 12,449 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 62,242,818,799,630 |
| 44 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/01 | 12,508 | 12,449 | 12,449 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 62,242,818,799,630 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/31 | 11,773 | 11,716 | 11,716 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 58,581,477,927,730 |
| 46 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/31 | 11,773 | 11,716 | 11,716 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 58,581,477,927,730 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/30 | 10,956 | 10,903 | 10,903 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,516,421,075,825 |
| 48 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/30 | 10,956 | 10,903 | 10,903 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,516,421,075,825 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/29 | 10,956 | 10,904 | 10,904 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,519,116,039,225 |
| 50 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/29 | 10,956 | 10,904 | 10,904 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,519,116,039,225 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/28 | 10,957 | 10,904 | 10,904 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,521,811,021,853 |
| 52 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/28 | 10,957 | 10,904 | 10,904 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 54,521,811,021,853 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/27 | 10,615 | 10,565 | 10,565 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,823,294,914,282 |
| 54 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/27 | 10,615 | 10,565 | 10,565 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 52,823,294,914,282 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/26 | 10,665 | 10,614 | 10,614 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,069,795,055,634 |
| 56 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/26 | 10,665 | 10,614 | 10,614 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,069,795,055,634 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/25 | 10,716 | 10,665 | 10,665 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,325,213,997,263 |
| 58 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/25 | 10,716 | 10,665 | 10,665 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,325,213,997,263 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/05/24 | 10,822 | 10,770 | 10,770 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,848,637,217,088 |
| 60 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/05/24 | 10,822 | 10,770 | 10,770 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 53,848,637,217,088 |