لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/16 | 10,545 | 10,510 | 10,510 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,204,042,563,768 |
| 502 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/16 | 10,545 | 10,510 | 10,510 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,204,042,563,768 |
| 503 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/15 | 10,354 | 10,331 | 10,331 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,132,484,407,693 |
| 504 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/15 | 10,354 | 10,331 | 10,331 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,132,484,407,693 |
| 505 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/14 | 10,138 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,050,681,945,487 |
| 506 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/14 | 10,138 | 10,127 | 10,127 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,050,681,945,487 |
| 507 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/13 | 10,005 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,405,395,510 |
| 508 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/13 | 10,005 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,405,395,510 |
| 509 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/12 | 10,005 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,471,544,432 |
| 510 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/12 | 10,005 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,471,544,432 |
| 511 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/11 | 10,006 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,537,723,032 |
| 512 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/11 | 10,006 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,537,723,032 |
| 513 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/10 | 10,006 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,603,931,232 |
| 514 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/10 | 10,006 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,603,931,232 |
| 515 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1404/10/09 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,427,769,172 |
| 516 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1404/10/09 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,427,769,172 |