لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/12 | 12,761 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,501,769,841,982 |
| 22 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/12 | 12,761 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,501,769,841,982 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/11 | 12,762 | 12,701 | 12,701 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,504,668,713,364 |
| 24 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/11 | 12,762 | 12,701 | 12,701 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 63,504,668,713,364 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/10 | 12,552 | 12,492 | 12,492 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 62,459,044,566,056 |
| 26 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/10 | 12,552 | 12,492 | 12,492 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 62,459,044,566,056 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/09 | 12,427 | 12,367 | 12,367 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 61,837,026,741,898 |
| 28 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/09 | 12,427 | 12,367 | 12,367 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 61,837,026,741,898 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/08 | 12,189 | 12,131 | 12,131 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 60,654,977,573,065 |
| 30 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/08 | 12,189 | 12,131 | 12,131 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 60,654,977,573,065 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/07 | 12,190 | 12,132 | 12,132 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 60,657,813,278,542 |
| 32 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/07 | 12,190 | 12,132 | 12,132 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 60,657,813,278,542 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/06 | 12,032 | 11,975 | 11,975 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,873,844,138,430 |
| 34 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/06 | 12,032 | 11,975 | 11,975 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,873,844,138,430 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/05 | 12,033 | 11,975 | 11,975 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,876,663,800,023 |
| 36 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/05 | 12,033 | 11,975 | 11,975 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,876,663,800,023 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/04 | 12,033 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,879,483,472,627 |
| 38 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/04 | 12,033 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,879,483,472,627 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/06/03 | 11,980 | 11,922 | 11,922 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,611,830,652,248 |
| 40 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/06/03 | 11,980 | 11,922 | 11,922 | 0 | 0 | 5,548,501,001 | 0 | 548,501,001 | 5,000,000,000 | 59,611,830,652,248 |