لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/25 | 10,700 | 10,649 | 10,649 | 0 | 23,000,000 | 5,533,501,001 | 10,000,000 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 53,086,808,180,356 |
| 182 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/25 | 10,700 | 10,649 | 10,649 | 0 | 23,000,000 | 5,533,501,001 | 10,000,000 | 548,501,001 | 4,985,000,000 | 53,086,808,180,356 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/24 | 10,975 | 10,922 | 10,922 | 0 | 10,000,000 | 5,510,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,972,000,000 | 54,306,045,809,326 |
| 184 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/24 | 10,975 | 10,922 | 10,922 | 0 | 10,000,000 | 5,510,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,972,000,000 | 54,306,045,809,326 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/23 | 10,467 | 10,417 | 10,417 | 0 | 0 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 51,687,049,404,895 |
| 186 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/23 | 10,467 | 10,417 | 10,417 | 0 | 0 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 51,687,049,404,895 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/22 | 11,483 | 11,428 | 11,428 | 0 | 0 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 56,706,537,343,718 |
| 188 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/22 | 11,483 | 11,428 | 11,428 | 0 | 0 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 56,706,537,343,718 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/21 | 11,484 | 11,429 | 11,429 | 0 | 0 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 56,709,397,338,539 |
| 190 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/21 | 11,484 | 11,429 | 11,429 | 0 | 0 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 56,709,397,338,539 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/20 | 11,484 | 11,429 | 11,429 | 0 | 7,000,000 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 56,712,378,273,144 |
| 192 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/20 | 11,484 | 11,429 | 11,429 | 0 | 7,000,000 | 5,500,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,962,000,000 | 56,712,378,273,144 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/19 | 12,094 | 12,038 | 12,038 | 0 | 4,000,000 | 5,493,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,955,000,000 | 59,648,881,848,498 |
| 194 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/19 | 12,094 | 12,038 | 12,038 | 0 | 4,000,000 | 5,493,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,955,000,000 | 59,648,881,848,498 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/18 | 12,103 | 12,048 | 12,048 | 0 | 0 | 5,489,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,951,000,000 | 59,650,962,762,160 |
| 196 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/18 | 12,103 | 12,048 | 12,048 | 0 | 0 | 5,489,501,001 | 0 | 538,501,001 | 4,951,000,000 | 59,650,962,762,160 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/17 | 12,493 | 12,440 | 12,440 | 0 | 142,000,000 | 5,489,501,001 | 21,000,000 | 538,501,001 | 4,951,000,000 | 61,588,243,504,530 |
| 198 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/17 | 12,493 | 12,440 | 12,440 | 0 | 142,000,000 | 5,489,501,001 | 21,000,000 | 538,501,001 | 4,951,000,000 | 61,588,243,504,530 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز | 1405/03/16 | 11,836 | 11,787 | 11,787 | 0 | 650,000,000 | 5,347,501,001 | 0 | 517,501,001 | 4,830,000,000 | 56,931,067,134,654 |
| 200 | صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) | 1405/03/16 | 11,836 | 11,787 | 11,787 | 0 | 650,000,000 | 5,347,501,001 | 0 | 517,501,001 | 4,830,000,000 | 56,931,067,134,654 |